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七禾网对话王永民:现在就是需要耐心!
2018-02-01 12:05   来源:网络整理  

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


王永民:浙江金华人,11年市场交易经验,目前管理规模4000万左右,主要以多品种多策略组合趋势投资为主,采用中长线交易、波段交易,同时也是用对冲、套利模式和少量短线模式。拥有丰富的交易经验和资金管理经验,对市场风险有深刻的认识,并对交易市场有深入的研究,所管理账户均多年实现稳健增长。一直致力于打造稳健增长、中低回撤适合大资金操作的交易系统。



精彩观点:

(目前的市场)基本是机构间的博弈,是有效市场,低风险高收益的机会非常少,现在更是需要耐心等待优质的交易机会出现。

心态比技术更重要,好的心态来源于合理的资金管理。

我接受了有效市场的现实,调整了交易策略:调高了震荡策略的比例,调低了趋势策略的频度,调高了趋势策略的开仓仓位,更讲究伺机而动。

实际上我的账户是由十几个品种做多空配置的,净单边仓位并不高。

品种和方向选择靠主观,入场和出场上根据品种特性部分采用自动交易。

我的强项是逻辑思维,所以主观交易比较适合我们,程序化对我们来说永远只是辅助性的。

在交易的过程中我指标基本不看,主要看K线形态,有时会关注一下均线。

基本面信息主要关注供需平衡情况、季节、交割仓单量、交割规则、大户持仓、相对别的品种特别是替代品价格、进口成本基差等。

(我做)短线和波段根据品种目的各不相同,有的是为了一鱼多吃,增加利润,有的是试仓,看到盘面风向转的苗头就了结头寸,发展顺利就逐步加仓。

选择品种主要是依据对品种的机会预期和对品种的把握程度,如果是震荡策略的还考虑到品种的波动率,最主要还是要求对此品种基本面有研究。

我们是配置对冲+震荡+套利+趋势多策略,只要认为看到了机会都会做。

不了解的品种我们不参与的,新品种我们一般要等有过交割以后才会考虑参与交易。

期权结合期货还是有很多低风险交易机会的。

我们现在最看好机会是螺纹和热卷的买5月卖10月低风险机会,如果钢材大幅回调应该是很不错的买入机会。

我感觉2018年(股市)应该不容易有趋势性行情,还是结构性行情为主。

我个人看好回调到位的业绩股,包括旅游和游戏文化娱乐板块值得关注,创业板跌了2年了,有的公司也已经具备买入价值。

因为市场比较有效、价格比较合理,大家都看不到好的机会,交易兴趣自然不大,从而导致了今年期货市场出现下滑的情况。

在蓝海密剑大赛中只要能够保持稳定盈利的我都非常佩服,他们都值得我去学习。



七禾网1、王总您好,感谢您在百忙之中与东航金融、七禾网进行深度对话。在2014年,您曾接受过七禾网一次专访,彼时的您意气风发,交易成绩也非常出众,那么3年过去了,您觉得无论是交易风格、交易体系还是交易方法,您发生了哪些改变?


王永民:近几年市场变化非常大,散户已经很少,基本是机构间的博弈,是有效市场,低风险高收益的机会非常少,现在更是需要耐心等待优质的交易机会出现,所以现在加大了震荡策略和优质交易机会出现时头寸的比重。



七禾网2、您参与交易已经11年了,从一个“期市愣头青”到一个“期货老兵”,您最大的感触是什么?


王永民:心态比技术更重要,好的心态来源于合理的资金管理。



七禾网3、从您七禾网展示账户及东航蓝海密剑的参赛账户表现来看,2017年可谓是跌宕起伏,账户长时间的震荡您会如何来进行调节?


王永民:短期的得失不是太在意,对年度为单位的长期盈利有信心,所以有足够的耐心等待属于我们自己的机会。



七禾网4、您也曾经历过例如2016那样长期没有赚钱的交易历程,在这种情况下,您又会如何来调整交易情绪及交易节奏的?


王永民:2016年是因为第一次发行基金,缺乏经验开始没做安全垫,结果正好开局不利影响了差不多整年的交易节奏,也是最后几个月才放下心理包袱调整好心态的。



七禾网5、今年9月以来,您的账户开始不断刷新新高,而同期很多表现不错的期货盘手包括机构的成绩并不理想,您在四季度有优秀表现的主要原因是什么?


王永民:我们接受了有效市场的现实,调整了交易策略:调高了震荡策略的比例,调低了趋势策略的频度,调高了趋势策略的开仓仓位,更讲究伺机而动。



七禾网6、我们发现您在2017年的交易过程中,每日持仓仓位还是比较大的,基本都在50%以上,有时甚至是满仓交易,过高的仓位下,您是如何来控制风险的?如果出现一些黑天鹅事件,您有哪些措施来应对?


王永民:因为是账户里多余资金拿去做了股票等其他投资,才显得资金使用率比较高,实际上我们的账户是由十几个品种做多空配置的,净单边仓位并不高。其实我们2017年的交易还是很保守的,不会出现大的黑天鹅风险。



七禾网7、您的账户在获得了高额收益的同时,回撤率超过了20%,这在您的预期中吗?您觉得合理的回撤应该是什么范围,为什么吗?


王永民:这个账户把空闲资金都提走了,回撤增大也是必然的,并不意外,风控做的主要是净亏损额,所以净值曲线波动稍大,盈利曲线还是平稳的。


研究员:唐正璐

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